SOXL 자동매매 실계좌: +10.44% 오른 날 LOC 20주 전량 매도, 두 번째 사이클 +1.76%

9월 17일 나스닥100이 1.73% 오른 날 SOXL은 10.44% 올랐습니다.
봇은 그날 종가 114.82달러에 20주를 전량 매도했습니다.

 

9월 10일 첫 매수로 시작한 두 번째 사이클이 8일 만에 끝났습니다.
실현 손익은 +39.72달러이고 매수 원가 대비 +1.76%입니다.

 

봇은 매일 전날 종가보다 6% 높은 값에 매도 LOC를 겁니다.
그날 매도선은 110.21달러로 평단 112.83달러보다 2.62달러 낮았습니다.
종가가 매도선에 딱 맞춰 마감했다면 20주에 52.48달러 손실이었습니다.

이 글의 표와 수치는 봇 장부와 스크립트가 만들었습니다. 해석과 경험은 직접 썼습니다.

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9월 15일과 16일, 종가는 매도선 아래

9월 15일에는 두 선 어디에도 닿지 않았습니다.
장중 고가 105.94달러는 매도선 107.20달러 아래였고 저가 100.96달러는 매수선 98.10달러 위였습니다.

 

9월 16일에는 오전 11시 47분(미국 동부 시각) 109.32달러까지 올라 매도선 108.46달러를 넘었습니다.
1분봉으로 390분 중 18분이 매도선 위였습니다.

 

그날 오후 연준이 3년 만에 기준금리를 올렸습니다.
SOXL은 오후 3시 13분 101.06달러까지 밀렸다가 103.97달러로 마감했습니다.
장중에만 매도선을 넘은 날은 이번 사이클에서 9월 11일에 이어 두 번째입니다.

미국 거래일	전날 종가	매도선	매수선	종가	결과
09-15	$101.13	$107.20	$98.10	$102.32	둘 다 미체결
09-16	$102.32	$108.46	$99.25	$103.97	둘 다 미체결
09-17	$103.97	$110.21	$100.85	$114.82	매도 20주 체결

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9월 17일, 저가도 매도선 위

9월 17일 SOXL은 113.33달러에 시작했습니다.
장중 저가 112.01달러도 매도선 110.21달러보다 높았습니다.
정규장 390분 내내 매도선 위에 있다가 114.82달러로 마감했습니다.

 

LOC 매도 주문은 종가가 지정가 이상이면 그 종가로 체결됩니다.
20주가 전부 114.82달러에 매도됐고 토스 주문 상세의 1주 판매 가격도 같습니다.

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9월 16일, 금리 인상보다 기자회견에 흔들렸다

9월 16일 미국 장에서 연준이 기준금리를 0.25%p 올려 3.75~4%로 만들었습니다.
2023년 7월 이후 첫 인상이고 올해 한 번 더 올릴 것으로 내다봤습니다.

 

인상 자체는 예상된 일이었습니다.
발표 직전 시장은 인상 가능성을 90% 안팎으로 보고 있었습니다.
발표 직후에는 S&P500이 0.3%, 나스닥 종합지수가 0.7% 올랐습니다.

 

분위기는 워시 의장의 기자회견에서 바뀌었습니다.
의장은 물가 안정이 가장 큰 관심사이고 인플레이션이 너무 높은 상태로 너무 오래 이어졌다고 말했습니다.
회견 중에 주가는 하락세로 돌아섰고 10년물 국채 금리는 5%를 넘겨 마감했습니다.
금융위기 이후 가장 높은 수준이었습니다.

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9월 17일, 유가와 금리가 내리자 반도체가 사흘째 올랐다

다음 날 미국 장(한국 시각 9월 18일 새벽)에서는 유가와 국채 금리가 함께 내렸습니다.

 

유가는 전날부터 내리고 있었습니다.
사우디는 지난주 드론 공격으로 멈춘 동서 송유관을 며칠 안에 절반가량 되살린다고 밝혔습니다.
호르무즈 해협 밖에서 판매하는 원유도 늘렸습니다.
브렌트유는 9월 16일 2.7% 내린 105.83달러, 17일 1% 더 내린 104.82달러로 마감했습니다.

 

10년물 금리는 5%를 넘었던 전날 마감에서 4.93%로 내려왔습니다.
기사들은 이것을 연준에 대한 신뢰로 풀었습니다.
인상 결정이 물가를 2% 목표로 되돌리겠다는 의지로 읽혔다고 봤습니다.
한 분석가는 워시 의장의 회견을 두고 일관되고 자신감 있으며 한결같이 매파적이었다고 평했습니다.

 

장기 국채 금리에는 앞으로의 물가 예상이 담깁니다.
물가가 목표로 돌아올 것이라는 믿음이 커지면 기준금리를 올려도 장기 금리는 내려갈 수 있습니다.

 

유가와 금리가 함께 내리자 S&P500은 1.1%, 나스닥 종합지수는 1.7% 올랐습니다.
이번 주 하락분을 대부분 되찾았습니다.

 

반도체에는 메모리 소식이 더해졌습니다.
인텔 CEO가 9월 15일 행사에서 메모리 부족이 내년에 더 심해진다고 말했습니다.
메모리 값은 이미 5~7배 올랐다고 했습니다.
9월 17일 마이크론은 5% 넘게, 미국에 상장된 SK하이닉스 주식은 5% 안팎 올랐습니다.

 

9월 14일 크게 빠진 반도체 지수는 그 뒤 사흘 연속 올랐습니다.

미국 거래일	나스닥100(QQQ)	필라델피아 반도체 지수	SOXL
09-14	−0.80%	−5.86%	−16.98%
09-15	−0.65%	+0.40%	+1.18%
09-16	+0.03%	+0.63%	+1.61%
09-17	+1.73%	+3.14%	+10.44%

 

메모리 부족이 실제로 더 심해질지도 연준이 한 번 더 올릴지도 알 수 없습니다.
확인된 사실은 그날 주가가 그렇게 반응했다는 데까지입니다.

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매도선이 평단 아래였던 매도 108회 중 이익은 31회

규칙을 정한 글의 백테스트에서 매도는 356회였습니다.
2010년 3월부터 2026년 8월까지 같은 두 선으로 돌린 결과입니다.
매수 비중은 실계좌와 달리 남은 현금의 50%로 고정했습니다.

 

356회 중 108회는 매도선이 평단보다 낮은 날에 일어났습니다.
77회는 종가가 평단 아래라 손해로 끝났고 31회는 이번처럼 이익으로 끝났습니다.

매도선이 평단보다	매도	이익으로 끝남
0~1% 낮음	7회	7회
1~3% 낮음	16회	12회
3~5% 낮음	10회	4회
5~10% 낮음	26회	6회
10% 넘게 낮음	49회	2회

 

이번 매도선은 평단보다 2.33% 낮았습니다.
같은 칸의 16회 중 12회가 이익이었습니다.
이익으로 끝난 31회의 손익률 중앙값은 +2.06%였습니다.

 

이 숫자는 백테스트입니다. 이번 20주는 실계좌 한 번입니다.

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장부와 계좌

항목	값
매도	20주 × $114.82 = $2,296.40
매수 원가	16주 × $115.76 + 4주 × $101.13 = $2,256.68
실현 손익	+$39.72 (+1.76%)
현금	$529.22 → $2,825.62
보유	20주 → 0주
이번 사이클	9월 10일 ~ 9월 17일 · 매수 2회 · 매도 1회
누적	매수 5회 · 매도 2회 · 실현 +$190.62

 

첫 사이클은 8월 24일부터 9월 4일까지 12일 동안 +7.70%였습니다.

 

같은 계좌의 무한매수법 봇은 이 사흘 동안 매일 시장가 소수점 주문으로 SOXL을 3.26~3.68주씩 매수했습니다.
LOC밴드 0주와 무한매수법 41.48741주를 더한 값이 봇이 조회한 계좌 수량과 같습니다.
앱이 보여 주는 평균 116.10달러는 두 봇이 섞인 값입니다.
장부를 나눠 둔 이유는 가상 장부 글에 적었습니다.

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다음 사이클은 매수선 하나로 시작한다

보유가 없으니 매도 주문은 걸리지 않습니다.
9월 18일에는 114.82달러의 3% 아래인 111.38달러에 매수 LOC 하나만 걸립니다.

 

첫 매수 기록에 남긴 확인 시점은 그대로입니다.
10월 8일 무렵 9월 10일 첫 매수 뒤 20거래일이 지납니다.
그때 SOXL이 115.76달러 위인지 봅니다.

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규칙을 바꾸지 않은 사흘

매도가 체결된 날 남긴 문장입니다.

 

매도선이 제 평단 아래일 때는 손절이 발생할 수도 있겠다는 생각이 들었습니다.
두 번째 진입 때 SOXL이 17%가량 하락했는데 첫 진입에 너무 큰 포지션이 들어가서 평단을 크게 낮추지 못한 게 아쉬웠습니다.

 

17일 프리장과 본장에서 오르기 시작할 때는 지금 미리 일부 수량을 좀 팔아야 할까 고민됐습니다.
하지만 이런 식으로 순간순간 감정대로 규칙을 바꾸기 시작하면 제가 백테스트했던 전략과 다른 매매법이 될 거라 생각해 유지하기로 했습니다.

 

그 결과 장중 주가의 큰 변화 없이 수익으로 사이클이 마무리될 수 있었습니다.

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시장 사건 출처: 9월 16일 연준 결정과 기자회견·지수·금리는 Yahoo Finance 라이브와 AP, Yahoo Finance, 유가는 Rigzone, 9월 17일 지수와 유가·금리, 반등에 대한 풀이는 AP와 BNN Bloomberg, NBC News, 메모리주와 인텔 CEO 발언은 Yahoo Finance와 서울경제, 반도체 반등 사흘째는 24/7 Wall St. 보도를 따랐습니다. 가격, 등락, 과거 통계, 계좌 숫자는 제가 직접 계산한 것입니다.

이 글은 제 계좌의 기록이고 투자 권유가 아닙니다. 같은 규칙이 다른 계좌에서 같은 결과를 내리라는 보장은 없습니다. 레버리지 상품은 원금 전부를 잃을 수 있습니다.

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