SOXL 자동매매 실계좌: −17% 폭락일에 LOC 4주 추가 매수, 다음 매도선은 평단 아래

실계좌 기록

SOXL 자동매매 실계좌: −17% 폭락일에 LOC 4주 추가 매수, 다음 매도선은 평단 아래

mynote12952 2026. 9. 15. 11:30

9월 14일 나스닥100이 0.80% 빠진 날 SOXL은 16.98% 빠졌습니다. 봇은 그날 종가 101.13달러에 4주를 더 매수했습니다. 9월 10일 16주에 이은 이번 사이클의 두 번째 매수이고, 보유는 20주, 평단은 112.83달러가 됐습니다.

봇이 따르는 LOC밴드 규칙은 두 줄입니다. 전날 종가보다 3% 낮은 값에 매수 주문을, 6% 높은 값에 매도 주문을 매일 LOC로 새로 겁니다. 매수 LOC는 장 마감 가격이 지정가 이하면 그 종가로 체결됩니다.

이날 매수 주문은 118.17달러 이하로 걸려 있었습니다. 정규장 내내 가격이 그 아래에 있었고 가장 높았을 때도 105.39달러였습니다. 다음 거래일 매도선은 평단보다 낮아서, 그 선 근처에서 매도되면 손실로 끝납니다.

이 글의 표와 수치는 봇 장부와 스크립트가 만들었습니다. 해석과 경험은 직접 썼습니다.

토스증권 웹 주문 내역. 9.14 묶음의 SOXL 4주 구매 완료를 선택했고, 오른쪽 상세에 1주 구매 가격 101.13달러, 총 구매 금액 404.52달러, 예약 9월 14일 17:05, 구매 9월 15일 05:00, 주문 유형 LOC(장마감 지정가), 1주당 118.17달러 이하가 보인다. KORU 줄과 소수점 SOXL 줄은 다른 봇의 주문이다

9월 14일 밤 미국 장이 열린 뒤 남긴 문장입니다.

오늘 뭔가 큰일이 벌어지고 있는 것 같네요.

9월 11일, 장중에는 매도선 위였다

9월 10일 첫 매수 기록에서 9월 11일에 볼 선을 두 개 남겼습니다. 매도선 122.71달러와 매수선 112.29달러였습니다.

그날 SOXL은 장중 124.50달러까지 올라 매도선을 넘었습니다. 1분봉으로 390분 중 206분이 매도선 위였지만 마지막 한 시간에 내려와 121.82달러로 마감했습니다. LOC 주문은 종가로만 체결되므로 매도는 없었습니다.

다음 날 아침에 남긴 문장입니다.

아쉽게 어제 매수도 매도도 안 일어났어요. 장중에 6% 이상 올랐다가 막판에 빠졌네요.

드문 일은 아닙니다. 고가가 매도선을 넘은 날의 38%는 종가에서 선 아래로 돌아왔습니다. 2010년부터 309번이었습니다.

9월 14일, 시가부터 매수선 아래

선은 매일 전날 종가에서 새로 그어집니다. 9월 11일에 오른 채 마감했기 때문에 9월 14일의 두 선은 오히려 위로 올라가 있었습니다.

미국 거래일	전날 종가	매도선	매수선	종가	결과
09-10	$125.87	$133.42	$122.09	$115.76	매수 16주 체결
09-11	$115.76	$122.71	$112.29	$121.82	둘 다 미체결
09-14	$121.82	$129.13	$118.17	$101.13	매수 4주 체결

9월 14일 SOXL은 101.53달러에 시작했습니다. 장중 저가는 99.87달러, 고가는 105.39달러였고 종가는 매수선보다 17.04달러 아래였습니다.

9월 10일, 11일, 14일 SOXL 장중 범위와 종가에 봇이 건 매도선(빨간 점선)과 매수선(파란 점선)을 겹친 그래프. 10일과 14일 종가에 매수 16주와 4주가 표시돼 있다. 11일 고가 124.50달러는 매도선 122.71달러를 넘었지만 종가는 그 아래다. 15일 칸에 매도선 107.20달러, 매수선 98.10달러, 평단 112.83달러가 있다

매수 수량은 주문을 걸 때 정해집니다. 봇은 낙폭과 이번 사이클의 매수 횟수 등을 넣어 매수 비중을 매일 다시 계산합니다. 이날 비중은 57.6%였습니다. 남은 현금 933.74달러의 57.6%인 537.83달러를 매수선 118.17달러로 나눠 4주가 됐습니다. 실제 체결은 종가 101.13달러라 404.52달러만 썼습니다. 종가로 나눴다면 5주였습니다.

반도체만 크게 빠진 날

9월 14일 미국 장(한국 시각 9월 15일 새벽)에서 반도체 ETF(SOXX)는 5.63% 빠졌습니다. 나스닥100(QQQ)은 0.80%였습니다. 반도체를 3배로 따라가는 SOXL은 16.98%였습니다.

9월 12일 토요일에 앤트로픽 대표가 AI 최전선 모델의 개발 속도를 늦추자는 글을 올렸습니다. 같은 날 오픈AI의 올트먼과 머스크가 동의했습니다. 월요일 미국 장에서 AI·반도체주가 세계적으로 밀렸습니다.

유가도 올랐습니다. 사우디 송유관 가동 중단에 호르무즈 해협 상선 피격이 겹쳤습니다. 유가 상승에 미 10년물 금리는 2023년 이후 처음으로 잠시 5%에 닿았습니다. 수요일 FOMC를 앞두고 금리 인상 베팅은 88%까지 올랐습니다. AI 밖의 종목들이 올라 S&P500 하락은 0.5%에 그쳤습니다.

AI 투자가 실제로 줄어들지는 알 수 없습니다. 확인된 사실은 그날 주가가 그렇게 반응했다는 데까지입니다.

LOC밴드 첫 매수 뒤 처음 맞은 −15% 날

SOXL이 하루 15% 넘게 빠진 날은 2013년 4월부터 9월 11일까지 43번, 한 해 3.2번꼴이었습니다. 올해만 일곱 번 있었고 9월 14일이 여덟 번째입니다. LOC밴드가 8월 24일에 첫 매수를 한 뒤로는 처음입니다.

하루 −15% 이하로 빠진 날	값
그런 날	43일 (연 3.2회)
다음 날 오른 비율	67% (아무 날이나 54%)
다음 날 등락 하위 10%	−11.55%
다음 날 또 −15% 이하	9%
5거래일 뒤 오른 비율	56%

다음 날 오른 날이 많았지만 열 번에 한 번은 다음 날 11% 넘게 더 빠졌습니다. 이 숫자는 백테스트입니다. 이번 4주는 실계좌 한 번입니다.

장부와 계좌

항목	값
매수	4주 × $101.13 = $404.52
현금	$933.74 → $529.22
보유	16주 → 20주
평단	$115.76 → $112.83
이번 사이클 매수	2회
누적	매수 5회 · 매도 1회 · 실현 +$150.90
종가 기준 평가	−$234.08 (−10.37%)

같은 계좌에서는 다른 규칙으로 도는 무한매수법 봇도 SOXL을 보유하고 있습니다. 그 봇은 그날 시장가 소수점 주문으로 약 3.6주를 매수했습니다. 두 장부를 더한 51.041167주가 봇이 조회한 계좌 수량과 같습니다. 앱이 보여 주는 평단은 두 봇이 섞인 값이라 이 글의 평단과 다릅니다. 장부를 나눠 둔 이유는 가상 장부 글에 적었습니다.

다음 매도선은 평단 아래

9월 15일에 봇이 보는 선은 매도선 107.20달러와 매수선 98.10달러입니다. 매도선이 평단 112.83달러보다 5.63달러 낮습니다.

종가가 107.20달러 이상이면 20주를 전부 매도하고 사이클이 끝납니다. 매도선에 딱 맞춰 마감하면 20주에 112.68달러 손실을 확정합니다. 수익으로 끝나려면 종가가 평단 위여야 합니다.

손해를 보고도 매도하는 규칙은 규칙을 정한 글에서 백테스트로 정했습니다. 손해면 매도하지 않는 규칙과 비교해 최대 낙폭이 −84.8%에서 −65.8%로 줄었습니다. 가장 오래 물린 기간은 724일에서 179일로 줄었습니다. 반대로 3% 더 빠지면 남은 529.22달러의 일부로 다시 매수합니다.

첫 매수 기록에 남긴 확인 시점도 하나 남아 있습니다. 10월 8일 무렵 9월 10일 매수 뒤 20거래일이 지납니다. 그때 SOXL이 115.76달러 위인지 봅니다.

시장 사건 출처: 9월 14일 미국 장의 지수와 AI 주식, 금리는 AP, 유가와 금리 인상 베팅은 Yahoo Finance, 앤트로픽 대표의 글과 올트먼·머스크의 동의는 SiliconANGLE과 CoinDesk, 호르무즈 해협 상선 피격은 Euronews 보도를 따랐습니다. 가격, 등락, 과거 통계, 계좌 숫자는 제가 직접 계산한 것입니다.

이 글은 제 계좌의 기록이고 투자 권유가 아닙니다. 같은 규칙이 다른 계좌에서 같은 결과를 내리라는 보장은 없습니다. 레버리지 상품은 원금 전부를 잃을 수 있습니다.